|
Показники ВПФ "Фармацевтичний" за 2012 рік
лютий
|
Дата |
Чиста
вартість
одиниці
пенсійних
внесків |
Чиста
вартість
активів |
Загальна
вартість
активів |
Вид активу |
|
Акції український емітентів |
Облігації українських емітентів |
Облігації місцевих та внутрішніх державних позики |
Грошові кошти на поточному рахунку та депозитних вкладах у банківських установах |
Об’єкти нерухомого майна |
Банківські метали |
Інші інвестиції |
|
01.02.2012 |
1.3145 |
13924102.16 |
13974162.06 |
2994033.43 |
2707891.99 |
912845.62 |
5380319.23 |
366475.96 |
1319179.41 |
293416.42 |
|
02.02.2012 |
1.3147 |
13927075.17 |
13977285.07 |
2990077.60 |
3364275.49 |
913197.08 |
4726109.00 |
366475.96 |
1323733.52 |
293416.42 |
|
03.02.2012 |
1.3126 |
13904053.11 |
13904203.11 |
2962025.08 |
3364275.49 |
913548.69 |
4678071.37 |
366475.96 |
1326390.10 |
293416.42 |
|
06.02.2012 |
1.3172 |
13953324.87 |
13953324.87 |
2995063.65 |
3364275.49 |
914603.85 |
4683991.18 |
366475.96 |
1335498.32 |
293416.42 |
|
07.02.2012 |
1.3166 |
13951528.09 |
13951528.09 |
3007791.48 |
3063750.99 |
914955.73 |
4701897.59 |
366475.96 |
1303239.92 |
593416.42 |
|
08.02.2012 |
1.3219 |
14008251.58 |
14008251.58 |
3037616.78 |
3063750.99 |
915308.22 |
5026166.23 |
366475.96 |
1305516.98 |
293416.42 |
|
09.02.2012 |
1.3263 |
14055576.28 |
14055576.28 |
3039631.20 |
3066099.49 |
915660.25 |
5051285.32 |
366475.96 |
1323007.64 |
293416.42 |
|
10.02.2012 |
1.3175 |
13961830.16 |
13961830.16 |
2950801.07 |
3066099.49 |
916012.90 |
5053607.10 |
366475.96 |
1315417.22 |
293416.42 |
|
13.02.2012 |
1.3220 |
14010504.98 |
14010504.98 |
3044158.49 |
3066676.99 |
917070.75 |
5060572.44 |
366475.96 |
1302133.93 |
293416.42 |
|
14.02.2012 |
1.3221 |
14012533.56 |
14012533.56 |
2995143.74 |
3066676.99 |
917424.22 |
5062894.22 |
366475.96 |
1310502.01 |
293416.42 |
|
15.02.2012 |
1.3226 |
14018766.98 |
14018766.98 |
3003189.92 |
3066676.99 |
917777.29 |
5065216.00 |
366475.96 |
1306014.40 |
293416.42 |
|
16.02.2012 |
1.3213 |
14004531.08 |
14004531.08 |
2982864.22 |
3066676.99 |
918130.35 |
5067537.78 |
366475.96 |
1309429.36 |
293416.42 |
|
17.02.2012 |
1.3286 |
14633080.47 |
14083080.47 |
3028675.97 |
3081219.79 |
918483.52 |
5642686.56 |
366475.96 |
1302122.25 |
293416.42 |
|
20.02.2012 |
1.3264 |
14059148.22 |
14059148.22 |
3006548.66 |
3104479.04 |
919544.57 |
5054288.65 |
366475.96 |
1314394.92 |
293416.42 |
|
21.02.2012 |
1.3288 |
14085295.81 |
14085295.81 |
3010109.65 |
3104479.04 |
919898.62 |
5078549.93 |
366475.96 |
1312366.19 |
293416.42 |
|
22.02.2012 |
1.3270 |
14065376.11 |
14065376.11 |
2980150.88 |
3106167.59 |
920252.72 |
5080871.71 |
366475.96 |
1318040.83 |
293416.42 |
|
23.02.2012 |
1.3287 |
14435964.55 |
14435964.55 |
2982751.82 |
3106167.59 |
920606.87 |
5435086.31 |
366475.96 |
1331459.58 |
293416.42 |
|
24.02.2012 |
1.3330 |
14483288.56 |
14483288.56 |
3010914.75 |
3106167.59 |
920961.68 |
5063637.99 |
366475.96 |
1347946.07 |
667181.52 |
|
27.02.2012 |
1.3337 |
14490401.17 |
14491042.42 |
3012198.22 |
3479932.69 |
858097.42 |
5079091.93 |
366475.96 |
1349429.78 |
345816.42 |
|
28.02.2012 |
1.3320 |
14472119.20 |
14472119.20 |
2989800.07 |
3479932.69 |
858423.63 |
5144900.46 |
366475.96 |
1339169.97 |
293416.42 |
|
29.02.2012 |
1.3289 |
14436515.63 |
14440345.27 |
2954594.78 |
3479932.69 |
858749.94 |
5139307.86 |
366475.96 |
1346567.62 |
294716.42 |
|
21.05.2012
