грудень

 

Дата	Чиста  вартість одиниці пенсійних внесків	Чиста  вартість активів	Загальна  вартість  активів	Вид активу
				Акції український емітентів	Облігації українських емітентів	Облігації місцевих та  внутрішній державних позик	Грошові кошти на поточному рахунку та/або депозитних вкладах у банківських установах	Об’єкти нерухомого майна	Банківські метали	Інші інвестиції
01.12.2011	1,2886	13064478,35	13112233,85	2907203,45	3804666,49	904300,32	4836171,21	366475,96	0	293416,42
02.12.2011	1,2920	13098718,25	13098878,25	2939071,31	3804666,49	904647,89	4790600,12	366475,96	0	293416,42
05.12.2011	1,2920	13098036.77	13098196.77	2921247.56	3813702.99	905690.49	4797663.35	366475,96	0	293416,42
06.12.2011	1,2890	13066989.80	13072611.64	2887190.30	3814010.99	906038.37	4805479.60	366475,96	0	293416,42
07.12.2011	1,2913	13096764.57	13096764.57	2893993.38	3253192.49	906386.30	5383250.02	366475,96	0	293416,42
08.12.2011	1,2936	13121002.48	13121002.48	2915768.70	3253192.49	906734.33	5385414.58	366475,96	0	293416,42
09.12.2011	1,2910	13093499.72	13093499.72	2874237.39	3253192.49	907082.98	4463998.94	366475,96	935095.54	293416,42
12.12.2011	1,2903	13085580.82	13085580.82	2873297.95	3253192.49	908128.22	4470492.62	366475,96	920577.66	293416,42
13.12.2011	1,2856	13037751.84	13037751.84	2840162.61	3253192.49	908477.13	4472657.18	366475,96	903370.05	293416,42
14.12.2011	1,2790	12967623.00	12970008.76	2774121.72	3257042.49	908826.15	4474821.74	366475,96	895304.28	293416,42
15.12.2011	1,2686	12861842.51	12861842.51	2680120.78	3257582.92	909175.22	4475898.54	366475,96	879172.67	293416,42
16.12.2011	1,2680	12855261.12	12855261.12	2695223.10	3257582.92	909524.39	4478063.10	366475,96	854975.23	293416,42
19.12.2011	1,2699	12862734.98	12874970.93	2707298.95	3257943.67	910572.78	4484556.78	366475,96	854706.37	293416,42
20.12.2011	1,2681	12843789.36	12843909.36	2683658.74	3257943.67	910922.77	4474903.39	366475,96	856588.41	293416,42
21.12.2011	1,2737	12900660.37	13265453.82	2731562.43	3257943.67	911272.87	4841741.40	366475,96	863041.07	293416,42
22.12.2011	1,2733	13260419.02	13260419.02	2702703.78	3259434.99	911623.02	4483929.34	366475,96	1242835.51	293416,42
23.12.2011	1,2693	13218138.74	13228482.78	2679292.26	3259682.49	911973.23	4496737.94	366475,96	1221204.48	293416,42
26.12.2011	1,2717	13244022.01	13244022.01	2699068.44	3259682.49	913024.26	4492288.44	366475,96	1220066.00	293416,42
27.12.2011	1.2719	13246731.94	13246731.94	2699405.96	3259682.49	913375.33	4494309.78	366475,96	1220066.00	293416,42
28.12.2011	1.2682	13207342.52	13207687.52	2657752.31	3259682.49	913725.91	4496537.93	366475,96	1220096.50	293416,42
29.12.2011	1.2659	13183342.73	13183687.73	2644762.80	3261299.49	914077.09	4501365.90	366475,96	1202290.07	293416,42
30.12.2011	1.2671	13195488.68	13199794.81	2693317.82	3261299.49	914428.38	4503846.53	366475,96	1167010.21	293416,42