Дата

Чиста

 вартість

одиниці

пенсійних

внесків

Загальна

 вартість

 активів

Вид активу

Акції український емітентів

Облігації українських емітентів

Облігації внутрішньої та зовнішньої державної позики

Грошові кошти на поточному рахунку та/або депозитних вкладах у банківських установах

Об’єкти нерухомого майна

Банківські метали

Інші інвестиції

30.01.2010

1,3034

9500728,02

9502732,76

1921814,03

1536470,82

2359889,02

1966958,72

365443,70

721012,49

631143,98

26.02.2010

1,3503

9849321,54

9849439,06

2663820,93

2360140,34

2360140,34

1805874,02

365443,70

720662,77

373239,98

31.03.2010

1,4643

10685517,88

10687380,81

3577861,92

1560257,32

2363392,78

1547290,03

365443,70

725920,23

547214,83

30.04.2010

1,4231

10388786,13

10389151,91

2763190,21

889334,00

850696,20

3377630,18

365443,70

765418,43

2569878,38

31.05.2010

1,3184

9626986,72

9632839,92

2184494,52

869688,00

801324,82

3646116,49

365443,70

794123,20

1758298,38

30.06.2010

1,3196

9628716,20

9628787,22

2113606,54

487528,00

487528,00

3792966,29

365443,70

806667,71

2352387,16

30.07.2010

1,3412

9730447,33

9730875,67

1341067,70

487528,00

856209,00

4391507,15

366475,96

759654,50

1528433,28

31.08.2010

1,3436

9723236,06

9723355,49

1871194,43

229270,00

838263,00

4507640,96

366475,96

803559,09

1106952,05

30.09.2010

1,3642

10799230,56

10808720,18

1899695,94

229270,00

908834,00

500475,38

366475,96

854033,21

1542935,69

29.10.2010

1,3508

10689477,99

10699447,80

1709446,05

229270,00

877796,00

5417472,71

366475,96

866235,59

1232751,49

30.11.2010

1,3833

10930388,94

10930786,07

2536645,31

229295,15

842774,25

5194501,77

366475,96

891075,43

870018,20

31.12.2010

1,4429

112429573,36

12440937,89

3380531,24

229295,15

861073,19

5948900,68

366475,96

927579,57

727082,10